【KIBD-027】kira☆kira BEST CHARISMA☆MODEL☆COLLECTION Vol.3 8月14日基金净值：中原中证同行存单AAA指数7天握有最新净值1.049，涨0.01%
发布日期：2024-08-15 16:45 点击次数：181
证券之星音讯，8月14日，中原中证同行存单AAA指数7天握有最新单元净值为1.049元，累计净值为1.049元，较前一走动日高涨0.01%。历史数据清晰该基金近1个月高涨0.13%，近3个月高涨0.46%，近6个月高涨1.11%，近1年高涨2.02%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
夫妻性爱None中原中证同行存单AAA指数7天握有为指数型-固收基金【KIBD-027】kira☆kira BEST CHARISMA☆MODEL☆COLLECTION Vol.3，字据最新一期基金季报清晰，该基金财富竖立：无股票类财富，债券占净值比109.43%，现款占净值比0.27%。
该基金的基金司理为邓子威，邓子威于2022年5月10日起任职本基金基金司理，任职期间累计酬谢4.89%。
以上本色由证券之星字据公开信息整理，由算法生成(网信算备310104345710301240019号)，与本耸峙场无关，如数据存在问题请有关咱们。本文为数据整理，隔离您组成任何投资提倡，投资有风险【KIBD-027】kira☆kira BEST CHARISMA☆MODEL☆COLLECTION Vol.3，请严慎有磋议。